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“華爾街之王”炒股巨虧175億 高盛末尾淘汰制再啟
發(fā)布時(shí)間:2022-07-21 08:22:39 文章來源:騰訊網(wǎng)

美國(guó)在高通脹和經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂的陰霾下,二季度財(cái)報(bào)季拉開帷幕。其中,“華爾街之王”高盛集團(tuán)凈利潤(rùn)大跌48%,股票投資連續(xù)虧損四個(gè)季度,一年累計(jì)巨虧26億美元(約合人民幣175億元)。對(duì)此,該行宣布將恢復(fù)末位淘汰的全年績(jī)效評(píng)估,以此來控制開支。

二季度凈利潤(rùn)大降48%

7月18日晚間,美國(guó)頂級(jí)投行高盛公布了第二季度財(cái)報(bào),營(yíng)收和利潤(rùn)雙降。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,高盛2022財(cái)年第二財(cái)季營(yíng)業(yè)收入為118.64億美元,同比下降22.9%;歸屬于普通股東凈利潤(rùn)為27.86億美元,同比大幅下降48%;第二季度每股收益7.73美元,同比大跌49%。

按業(yè)務(wù)分類,高盛第二季度投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收17.9億美元,同比下跌48%;資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)營(yíng)收只有10.84億美元,相對(duì)于去年同期的51億美元縮水近80%;增長(zhǎng)業(yè)務(wù)為全球市場(chǎng)業(yè)務(wù)和消費(fèi)者及財(cái)富管理業(yè)務(wù)。

高盛表示,與2022年一季度末相比,行業(yè)內(nèi)并購(gòu)交易數(shù)量及IPO數(shù)量減少。美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)加息以及經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期遏制了企業(yè)發(fā)行股債的意愿,投資銀行業(yè)務(wù)陷入低迷。

不過,雖然受投行手續(xù)費(fèi)和資管收入銳減影響,但得益于高出預(yù)期約7億美元的FICC業(yè)務(wù),公司營(yíng)收和利潤(rùn)均好于市場(chǎng)預(yù)期。

二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)上,高盛集團(tuán)股價(jià)跌跌不休,從一年來418美元高點(diǎn)一路重挫至最低278美元,區(qū)間最大跌幅近30%,截至7月20日凌晨收盤報(bào)318美元,市凈率跌破1倍,今年以來下跌近16%。

高盛股票投資巨虧

做為全球頂級(jí)投行,高盛的股票投資卻連續(xù)虧損四個(gè)季度,累計(jì)虧損26億美元(約合人民幣175億元)。

高盛財(cái)報(bào)顯示,在2021年三季度,該行股票交易部門虧損8.2億美元;2021年四季度,公開市場(chǎng)股票投資虧損5億美元。

今年該行股票投資表現(xiàn)同樣令人失望,2022年一季度,公開市場(chǎng)股票投資虧損6.2億美元;2022年二季度,公開市場(chǎng)股票投資虧損6.6億美元。

不僅“炒股”巨虧,高盛還在一直默默砍倉(cāng),已連續(xù)四季度拋售股票。數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度,高盛出售10億美元股票,而在其2022年第一季度末的凈名義股本投資為180億美元。

年底恢復(fù)末位淘汰制

由于削減了薪酬和福利,高盛二季度的總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用較上年同期有所下降。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)臨近,高盛開始“未雨綢繆”計(jì)劃恢復(fù)年底裁員。

7月18日,高盛首席財(cái)務(wù)官在二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示,高盛集團(tuán)今年將放緩招聘,并恢復(fù)年度績(jī)效評(píng)估,即末位淘汰機(jī)制,以此來控制開支。

“鑒于當(dāng)前充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,我們正在仔細(xì)評(píng)估所有遠(yuǎn)期支出和投資計(jì)劃,以確保資源利用率的最大化。我們正在采取一些措施來提高運(yùn)營(yíng)效率,具體來說,我們已決定放慢招聘速度。”高盛首席財(cái)務(wù)官稱,對(duì)于離職的崗位,高盛也會(huì)放慢補(bǔ)缺速度。此外,高盛集團(tuán)還計(jì)劃在年底恢復(fù)疫情期暫停的年終全年績(jī)效評(píng)估,淘汰表現(xiàn)最差的員工。

北京盈科律師事務(wù)所陳元律師在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示,用人單位績(jī)效考核中排名末位的員工并不一定是不勝任工作的,即使不勝任工作,也應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律規(guī)定為其提供培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位,如果員工仍不勝任工作,才可以單方解除勞動(dòng)合同,并且要支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

金融機(jī)構(gòu)集體“過冬”

整體來看,美國(guó)的高通脹預(yù)示著一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)衰退正在醞釀,截至7月19日收盤,納指報(bào)11713點(diǎn),年內(nèi)累計(jì)跌幅高達(dá)25.12%,成為全球表現(xiàn)最差的大類資產(chǎn)之一,美國(guó)金融機(jī)構(gòu)正面臨經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)帶來的挑戰(zhàn)。

值得注意的是,華爾街頭部銀行的二季度利潤(rùn)普遍下跌超兩位數(shù),投行業(yè)務(wù)營(yíng)收更是幾近腰斬。摩根大通、富國(guó)銀行二季度業(yè)績(jī)均不及預(yù)期,摩根士丹利也在近9個(gè)月時(shí)間里首度出現(xiàn)不及市場(chǎng)預(yù)期的盈利表現(xiàn),花旗、高盛和美國(guó)銀行雖然好于預(yù)期,但同比來看依舊表現(xiàn)萎靡。

高盛CEO所羅門在周一業(yè)績(jī)交流中表示,目前下半年的通脹形勢(shì)仍存在諸多不確定性,所以公司需要更加謹(jǐn)慎地管理成本。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)兼職教授譚浩俊向《華夏時(shí)報(bào)》記者分析稱,發(fā)達(dá)國(guó)家正在普遍遭受通貨膨脹的影響,美國(guó)更是首當(dāng)其沖。在強(qiáng)大的通貨膨脹壓力下,美國(guó)除了加息外,很有可能的就是轉(zhuǎn)嫁危機(jī)。對(duì)此,必須密切關(guān)注,要防止輸入型通貨膨脹。

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