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農(nóng)銀匯理基金王明君:審視投資邏輯 注重信用風(fēng)險(xiǎn)管理
發(fā)布時(shí)間:2022-12-15 10:04:50 文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


(資料圖)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,農(nóng)銀匯理基金王明君12月12日發(fā)文稱,今年以來(lái),信用利差一季度波動(dòng)略有走闊,4至8月開(kāi)啟一輪明顯利差壓縮,并在低位震蕩后于11月重新抬升。2022全年債券市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩行情,前七個(gè)月10年期國(guó)債收益率基本處于2.7-2.85%區(qū)間,這一局面直至8月超預(yù)期降息帶動(dòng)10年國(guó)債收益率快速下行突破2.6%。在流動(dòng)性合理充裕預(yù)期、市場(chǎng)震蕩背景下,信用債票息價(jià)值凸顯,受債券投資者青睞,帶動(dòng)高等級(jí)信用利差壓縮至歷史低位。

王明君表示,進(jìn)入11月,市場(chǎng)發(fā)生了變化。一則防疫和地產(chǎn)等政策調(diào)整改變了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期,二則資金面邊際發(fā)生調(diào)整,疊加部分產(chǎn)品負(fù)債端不穩(wěn)定產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)等因素放大了振幅。當(dāng)前,大部分債券收益率已基本回到年初水平,信用債的流動(dòng)性溢價(jià)等因素導(dǎo)致信用利差快速反彈。

王明君表示,面對(duì)市場(chǎng)調(diào)整,保持平和的心態(tài),盡量避免在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)被情緒牽引做出錯(cuò)誤判斷。結(jié)合歷史走勢(shì)重新審視投資的基本邏輯,在保障信用風(fēng)險(xiǎn)可控前提下,立足自身產(chǎn)品的性質(zhì)和負(fù)債端的穩(wěn)定性,判斷可承受的利率整體波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和信用流動(dòng)性溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。在信用利差調(diào)整修復(fù)過(guò)程中,如果資金成本能夠維持在舒適區(qū)間,更能為負(fù)債端穩(wěn)定、成本法衡量的產(chǎn)品創(chuàng)造票息收益和杠桿收益。

據(jù)悉,王明君目前在管理的基金包括農(nóng)銀金耀定開(kāi)債券(015255)、農(nóng)銀金安定開(kāi)債券(004134)、農(nóng)銀豐盈定開(kāi)債券(007573)、農(nóng)銀豐澤定開(kāi)債券(007496)等,后三個(gè)基金近三月收益率分別為-0.80%、1.36%、0.51%。

從前五名債券投資明細(xì)來(lái)看,上述后三只基金的倉(cāng)位配置以金融債券(包括政策性金融債)和地方政府債券為主。

今年,王明君曾在基金三季報(bào)中表示,三季度,國(guó)內(nèi)債券收益率呈“V”走勢(shì)。地產(chǎn)風(fēng)波和疫情擾動(dòng),經(jīng)濟(jì)修復(fù)較慢,債券收益率下行,8 月調(diào)降政策利率加速了債券市場(chǎng)走強(qiáng)。后受穩(wěn)增長(zhǎng)政策繼續(xù)出臺(tái)、地產(chǎn)進(jìn)一步放松、人民幣匯率壓力加大等影響,債券收益率出現(xiàn)一定回調(diào)。不過(guò),資金價(jià)格維持低位運(yùn)行,三季度債券市場(chǎng)整體收漲。王明君認(rèn)為,在經(jīng)濟(jì)和信用持續(xù)改善之前,貨幣政策繼續(xù)處于寬松狀態(tài)。但一些潛在制約短期也未釋放完畢,海外加息周期未止、底線思維下國(guó)內(nèi)寬信用政策或加碼、資金面不排除邊際收斂等。因此,債券市場(chǎng)可能以震蕩為主。

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