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智通財經(jīng)APP獲悉，12月30日，萬家基金發(fā)布其2023年投資展望。今年四季度至明年上半年，海外等主要國家經(jīng)濟衰退的風險開始顯著增加，歐洲和美國經(jīng)濟或先后衰退，對我國外需和出口或產(chǎn)生一定的負面沖擊，四季度和明年一季度經(jīng)濟穩(wěn)增長的壓力可能進一步增大。萬家基金指出，未來或有更多重磅的系列宏觀和產(chǎn)業(yè)政策出臺，有望顯著提升市場的風險偏好水平。雖然明年初海外經(jīng)濟進一步衰退可能加大A股市場的波動，但預計國內(nèi)在政策“以我為主”的基調(diào)下，內(nèi)外此消彼長，A股在全球權(quán)益資產(chǎn)中有望保持相對強勢，建議關注順周期經(jīng)濟修復、政策強力驅(qū)動、持續(xù)穩(wěn)健基本面、周期底部反轉(zhuǎn)四條投資主線。
萬家基金指出，總體相比于海外，疫情以來，我國的貨幣政策較為穩(wěn)健，通脹依然控制在相對低位，明年無論是財政政策還是貨幣政策都有進一步發(fā)力的空間。
從經(jīng)濟方面來看，11月以來，房地產(chǎn)供給側(cè)融資“三支箭”相繼落地，需求側(cè)各地因城施策繼續(xù)推進，與此同時全國疫情管控措施實質(zhì)性放開，明年財政政策的支持強度預計不低于今年，并且更多項目有望進入施工階段，形成更多的實物工作量。萬家基金認為，隨著歐美經(jīng)濟的進入衰退，以及國內(nèi)穩(wěn)增長政策發(fā)力，此消彼長，經(jīng)濟有望在2023Q1迎來真正意義上的底部。展望2023年，房地產(chǎn)需求的軟著陸和消費的邊際復蘇，有望成為推動經(jīng)濟企穩(wěn)的主要力量。
萬家基金認為，2023年一季度A股在經(jīng)歷短暫下探后，將緩慢地走出趨勢性震蕩上升行情，投資回報可能會比今年有顯著回升。后續(xù)基于經(jīng)濟基本面企穩(wěn)、流動性平穩(wěn)的判斷下，前期超跌的消費、金融、科技等板塊或?qū)邢鄬?yōu)勢。下半年則需要密切關注國內(nèi)經(jīng)濟需求復蘇和海外貨幣政策轉(zhuǎn)向帶來的通脹風險。對此，建議沿著景氣延續(xù)或底部反轉(zhuǎn)的配置思路，主要關注以下四大主線。
第一為順周期經(jīng)濟修復，建議關注房地產(chǎn)政策持續(xù)落地+疫情管控放開下的經(jīng)濟修復主線，如房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、可選消費。
二是政策強力驅(qū)動，建議關注二十大和中央經(jīng)濟工作會議重點提及的安全，未來有望成為產(chǎn)業(yè)政策發(fā)力重點，行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)，如信創(chuàng)、半導體等。
第三是持續(xù)穩(wěn)健基本面，未來地緣政治博弈增加，高景氣持續(xù)受益的軍工板塊;持續(xù)高盈利、高景氣、高分紅，長協(xié)價格上調(diào)后景氣延續(xù)的煤炭、油氣板塊。
第四點是周期底部反轉(zhuǎn)，布局美聯(lián)儲激進加息落地，衰退交易開啟后顯著受益的黃金;后續(xù)國內(nèi)經(jīng)濟復蘇疊加海外貨幣政策轉(zhuǎn)向下的周期底部反轉(zhuǎn)的銅、鋁等。
海外市場方面，萬家基金表示，預計2023年上半年，美國利率仍將維持高位，全球市場寬幅震蕩，資金可能會回流大中華市場。萬家基金還指出，在2023年，要關注海外貨幣與財政政策變化、能源危機、逆全球化等。建議關注估值處于低位，基本面逐漸企穩(wěn)，流動性邊際改善的港股資產(chǎn)。
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